近一月嘉实价值臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合011518净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8200 |
0.74% |
2024-04-25 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8140 |
0.71% |
2024-04-24 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8083 |
0.19% |
2024-04-23 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8068 |
-0.84% |
2024-04-22 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8136 |
-0.43% |
2024-04-19 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8171 |
0.38% |
2024-04-18 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8140 |
0.94% |
2024-04-17 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8064 |
2.24% |
2024-04-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7887 |
-1.74% |
2024-04-15 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8027 |
1.24% |
2024-04-12 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7929 |
-0.11% |
2024-04-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7938 |
1.17% |
2024-04-10 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7846 |
0.69% |
2024-04-09 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7792 |
0.24% |
2024-04-08 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7773 |
-0.31% |
2024-04-03 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7797 |
0.24% |
2024-04-02 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7778 |
0.74% |
2024-04-01 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7721 |
1.45% |
2024-03-29 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7611 |
0.97% |
2024-03-28 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7538 |
1.02% |
2024-03-27 |
嘉实价值臻选混合 |
0.7462 |
-0.85% |