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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-01-23 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
018099 方正富邦中证保险C 0.9750 3.2846%
167301 方正富邦中证保险A 0.9812 3.2846%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2797 2.4854%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2489 2.4640%
515290 天弘中证银行ETF 1.3172 2.3191%
512700 南方中证银行ETF 1.4880 2.3188%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2954 2.3140%
516310 易方达中证银行ETF 1.2082 2.3135%
515020 华夏中证银行ETF 1.5587 2.3031%
020435 金信智能中国2025混合C 1.9496 2.2984%
512800 华宝中证银行ETF 1.4769 2.2933%
516210 华安中证银行ETF 1.2538 2.2840%
512730 鹏华中证银行ETF 1.5113 2.2673%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.3135 2.2246%
012042 鹏华银行C 1.2184 2.2117%
160631 鹏华银行A 1.2534 2.2117%
011971 东财银行A 1.2033 2.2066%
011972 东财银行C 1.1854 2.2066%
021129 东财银行E 1.2021 2.2066%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6396 2.2049%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6484 2.2049%
014028 招商中证银行指数C 1.5136 2.2014%
016343 招商中证银行指数E 1.5074 2.2014%
161723 招商中证银行指数A 1.5183 2.2014%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6076 2.1977%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6178 2.1977%
159887 富国中证800银行ETF 1.1999 2.0761%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.6412 2.0491%
510230 国泰上证180金融ETF 1.2760 2.0363%
002849 金信智能中国2025混合A 1.9697 1.9606%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.1677 1.9317%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.1608 1.9317%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1416 1.9277%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1334 1.9277%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9259 1.8339%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9189 1.8339%
001393 国富金融地产混合C 1.2461 1.8171%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6464 1.7979%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3473 1.7807%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3484 1.7807%
001392 国富金融地产混合A 1.2144 1.7625%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2306 1.7463%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1317 1.7424%
020194 天弘金融优选混合发起C 1.2233 1.7318%
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 1.3636 1.7297%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3259 1.7062%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1742 1.6902%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1904 1.6902%
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.2785 1.6901%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7695 1.6834%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.7157 1.6794%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2240 1.6632%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0172 1.6535%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3877 1.6535%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2963 1.6151%
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.2895 1.6053%
011855 银华长荣混合A 0.9942 1.6018%
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.0460 1.5455%
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.0402 1.5455%
512200 南方中证房地产ETF 1.4055 1.5385%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.3490 1.5333%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6638 1.5014%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.5573 1.4994%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.5456 1.4994%
019338 创金合信启富优选股票发起A 1.0370 1.4800%
019339 创金合信启富优选股票发起C 1.0303 1.4800%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3081 1.4494%
001903 光大欣鑫混合A 1.7941 1.4168%
001904 光大欣鑫混合C 1.4036 1.4168%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0444 1.4047%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0119 1.4047%
000251 工银金融地产混合A 2.6219 1.3878%
010696 工银金融地产混合C 2.5306 1.3878%
590005 中邮核心主题混合 1.7509 1.3854%
020977 银华长荣混合C 0.9883 1.3728%
020193 天弘金融优选混合发起A 1.2177 1.3708%
021570 华夏红利量化选股股票A 1.0521 1.3672%
159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1.0843 1.3672%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2608 1.3666%
590001 中邮核心优选混合 0.9342 1.3642%
350001 天治财富增长混合 1.1572 1.3308%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5922 1.3186%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6027 1.3186%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5485 1.3145%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6111 1.2978%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9732 1.2953%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9503 1.2953%
003857 前海开源周期优选混合A 2.0831 1.2918%
003858 前海开源周期优选混合C 2.0566 1.2918%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.6149 1.2740%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1342 1.2721%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0956 1.2721%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0425 1.2663%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9517 1.2638%
017292 申万菱信红利量化选股股票A 1.0197 1.2582%
017293 申万菱信红利量化选股股票C 1.0170 1.2582%
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1525 1.2543%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6664 1.2487%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6554 1.2487%
512530 建信沪深300红利ETF 1.4353 1.2479%
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.2515 1.2474%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9224 1.2398%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9148 1.2398%
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.0596 1.2379%
018932 中信保诚四季红混合C 0.8532 1.2357%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.7074 1.2329%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.6799 1.2329%
002449 民生加银量化中国混合A 1.2481 1.2254%
018517 民生加银量化中国混合C 1.2248 1.2254%
561060 华安中证国有企业红利ETF 1.0488 1.2244%
021571 华夏红利量化选股股票C 1.0481 1.2182%
530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9762 1.2065%
001054 工银新金融股票A 2.5534 1.2058%
013355 工银新金融股票C 2.5109 1.2058%
000969 前海开源大安全混合 1.9694 1.2031%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.3438 1.2007%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.3205 1.2007%
019015 中欧国企红利混合A 1.0246 1.1995%
019016 中欧国企红利混合C 1.0164 1.1995%
008928 宏利消费红利指数A 1.4694 1.1994%
008929 宏利消费红利指数C 1.4518 1.1994%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1256 1.1990%
018469 国富弹性市值混合C 1.1113 1.1972%
450002 国富弹性市值混合A 1.1182 1.1972%
590002 中邮核心成长混合 0.5123 1.1926%
008244 上银鑫卓混合A 1.2332 1.1893%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8877 1.1867%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9494 1.1867%
008178 同泰慧盈混合A 0.8635 1.1861%
015745 上银鑫卓混合C 1.2101 1.1817%
021919 国泰君安红利量化选股混合A 0.9840 1.1779%
021920 国泰君安红利量化选股混合C 0.9830 1.1779%
015768 长信内需成长混合C 1.5124 1.1703%
519979 长信内需成长混合A 1.5397 1.1703%
010841 华宝红利精选混合C 1.1860 1.1651%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.9622 1.1644%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9494 1.1644%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0116 1.1643%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9780 1.1643%
011333 鹏华品质优选混合A 0.8379 1.1634%
011334 鹏华品质优选混合C 0.8118 1.1634%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9404 1.1549%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9220 1.1549%
020456 平安上证红利低波动指数A 1.0211 1.1537%
020457 平安上证红利低波动指数C 1.0180 1.1537%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.7422 1.1521%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0939 1.1429%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9547 1.1332%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6546 1.1329%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.2068 1.1313%
002085 长盛互联网+混合A 1.5237 1.1307%
018934 长盛互联网+混合C 1.4940 1.1307%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2048 1.1260%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.1860 1.1260%
006541 南方成份精选混合C 0.5712 1.1185%
202005 南方成份精选混合A 0.5850 1.1185%
001068 国新国证新锐灵活配置混合 1.2113 1.1119%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4228 1.1096%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6602 1.1053%
020187 上银国企红利混合发起式C 1.0101 1.1028%
018806 华安国企机遇混合A 1.1656 1.1027%
018807 华安国企机遇混合C 1.1558 1.1027%
021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.0901 1.1021%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2768 1.0958%
008704 广发高股息优享混合A 1.0739 1.0954%
008705 广发高股息优享混合C 1.0526 1.0954%
019144 东财景气驱动C 1.1488 1.0904%
008736 南方高股息股票A 0.8969 1.0888%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.1241 1.0875%
021187 摩根红利优选股票A 1.0794 1.0823%
020816 湘财红利量化选股混合A 0.9717 1.0773%
017948 国富中小盘股票C 2.3642 1.0693%
007944 永赢乾元三年定开 0.7937 1.0686%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7147 1.0625%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2140 1.0583%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5635 1.0582%
501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.3429 1.0582%
450009 国富中小盘股票A 2.3808 1.0580%
011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.0022 1.0572%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.9616 1.0569%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8097 1.0569%
009263 华宝红利精选混合A 1.2042 1.0538%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9108 1.0510%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.3294 1.0495%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.4047 1.0494%
006810 泰康香港银行指数C 1.2228 1.0431%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9073 1.0379%
019181 光大保德信一带一路混合C 0.8992 1.0379%
006921 南方智诚混合 1.8240 1.0328%
006121 华安双核驱动混合A 1.7101 1.0325%
013504 华安双核驱动混合C 1.6733 1.0325%
014971 华安红利精选混合C 0.9935 1.0283%
513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.4426 1.0271%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.2498 1.0234%
159549 天弘中证红利低波动100ETF 1.1049 1.0208%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1047 1.0189%
515180 易方达中证红利ETF 1.3117 1.0188%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0733 1.0185%
004357 南方智慧混合 2.5005 1.0183%
515080 招商中证红利ETF 1.4850 1.0181%
123456789101112131415161718192021...68下一页