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基金估值实时查询

估值数据时间:2023-09-27 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2880 4.2085%
001261 中融新机遇混合 0.7252 4.0452%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.6984 3.9468%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4540 3.8760%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4485 3.8760%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9794 3.8509%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9711 3.8509%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6858 3.7778%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6811 3.7778%
007533 格林创新成长混合A 0.6505 3.7668%
007534 格林创新成长混合C 0.6279 3.7668%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4730 3.7175%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.4767 3.7175%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5505 3.6810%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5484 3.6810%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5956 3.6795%
014571 东吴安享量化混合C 0.7543 3.6599%
580007 东吴新创业 0.7574 3.6599%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6242 3.5133%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6201 3.5133%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8677 3.4610%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0313 3.4571%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5799 3.4452%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5771 3.4452%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.8259 3.4444%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.6383 3.4403%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6835 3.4292%
003980 中银证券瑞益混合A 1.5025 3.4190%
003981 中银证券瑞益混合C 1.4589 3.4190%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.8547 3.4160%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.6503 3.4011%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6624 3.3916%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6578 3.3916%
159609 0.5996 3.3727%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.8534 3.3702%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6285 3.3179%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6270 3.3179%
015993 博时中证光伏产业指数A 0.6141 3.2958%
015994 博时中证光伏产业指数C 0.6120 3.2958%
010434 红土创新医疗保健股票 1.0969 3.2941%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8456 3.2886%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8411 3.2886%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.6819 3.2863%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.6757 3.2863%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7380 3.2851%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.7347 3.2851%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6839 3.2851%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6800 3.2851%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.7302 3.2847%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7272 3.2847%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.6165 3.2704%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.6127 3.2704%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7312 3.2436%
009893 大摩优悦安和混合 0.7361 3.2436%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.7351 3.1595%
014948 融通新能源灵活配置混合C 1.7197 3.1595%
006603 嘉实互融精选股票 1.1922 3.1273%
004128 前海联合泳隆混合 1.0016 3.0853%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9892 3.0853%
000963 兴业多策略混合 1.5395 3.0472%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5040 3.0452%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4990 3.0452%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.4055 3.0400%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.4261 3.0400%
004997 广发高端制造股票 1.6625 2.9433%
010160 广发高端制造股票C 1.6432 2.9433%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.5121 2.9274%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.4900 2.9274%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.6005 2.9240%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5970 2.9240%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7280 2.9029%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7254 2.9029%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.0442 2.8777%
162717 广发睿吉定增混合 1.0494 2.8777%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.7225 2.8701%
000327 南方丰合 1.7441 2.8701%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6106 2.8434%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5386 2.8434%
002708 大摩健康产业混合 2.0599 2.8399%
014030 大摩健康产业混合C 2.0465 2.8399%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1315 2.8359%
001809 中信建投智信物联网 1.5297 2.8040%
004636 中信建投智信物联网C 1.5646 2.8040%
005983 上投摩根核心精选 1.2362 2.7524%
014937 上投摩根核心精选股票C 1.2244 2.7524%
006240 中融医疗健康混合A 1.3976 2.7498%
006241 中融医疗健康混合C 1.3721 2.7498%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0282 2.7432%
016635 国联安气候变化责任投资混合 0.6240 2.7342%
010387 易方达医药生物股票A 0.6282 2.7115%
010388 易方达医药生物股票C 0.6210 2.7115%
009898 民生加银医药健康股票 0.4348 2.7054%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4316 2.7054%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5847 2.7034%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5774 2.7034%
006429 诺安恒鑫混合 1.1806 2.7026%
011121 广发兴诚混合A 0.5542 2.6903%
011130 广发兴诚混合C 0.5482 2.6903%
016402 上投摩根内需动力混合C 0.6812 2.6661%
377020 上投内需动力 0.6847 2.6661%
010592 南方医药创新股票A 0.5332 2.6648%
010593 南方医药创新股票C 0.5250 2.6648%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6259 2.6327%
015074 上投摩根转型动力灵活配置混合C 1.8117 2.5987%
000328 上投摩根转型动力 1.8286 2.5987%
011479 广发诚享混合A 0.5626 2.5944%
011480 广发诚享混合C 0.5567 2.5944%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9798 2.5939%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9828 2.5939%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0254 2.5898%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0222 2.5898%
014902 长城新能源股票发起式A 0.7434 2.5758%
014903 长城新能源股票发起式C 0.7360 2.5758%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.5754 2.5502%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.5706 2.5502%
014121 大成品质医疗股票A 0.8486 2.5452%
014122 大成品质医疗股票C 0.8436 2.5452%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.7994 2.5396%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7967 2.5396%
013526 信诚新兴产业混合C 2.4457 2.5394%
000209 信诚新兴产业股票 2.4759 2.5394%
005037 银华新能源新材料A 1.1248 2.5150%
005038 银华新能源新材料C 1.0952 2.5150%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.7930 2.5113%
007553 中信建投医改混合C 1.4768 2.5113%
013441 东财创新医疗六个月定开混合 0.6149 2.5076%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4954 2.4934%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4913 2.4934%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.1929 2.4865%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.1960 2.4865%
001417 汇添富医疗服务混合 1.2042 2.4865%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7464 2.4862%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7388 2.4862%
001983 中邮低碳配置混合 0.9417 2.4685%
009486 光大瑞和混合A 0.8696 2.4506%
009487 光大瑞和混合C 0.8567 2.4506%
003300 华夏圆和混合 1.0484 2.4312%
015068 华夏圆和混合C 1.0387 2.4312%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.9355 2.4279%
002132 广发鑫享混合 1.9501 2.4279%
005108 圆信永丰双利优选 1.2286 2.4057%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6591 2.4015%
013484 长城行业轮动混合C 1.6178 2.3898%
002296 长城行业轮动混合 1.6377 2.3898%
005433 申万菱信医药先锋股票 0.7894 2.3746%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7845 2.3746%
015048 建信新能源行业股票C 1.5307 2.3716%
009147 建信新能源行业股票 1.5414 2.3716%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.9324 2.3675%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.8975 2.3675%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7760 2.3674%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7648 2.3674%
006274 圆信永丰医药健康 1.6501 2.3660%
014589 招商成长先导股票A 0.8786 2.3642%
014590 招商成长先导股票C 0.8703 2.3642%
000409 鹏华环保产业股票 3.2479 2.3593%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.8137 2.3565%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.8012 2.3565%
007835 国泰鑫睿混合 1.5660 2.3459%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5840 2.3426%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.0960 2.3421%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.0683 2.3421%
006128 银河和美生活混合 1.2873 2.3417%
015665 银河和美生活混合C 1.2766 2.3417%
007718 中银创新医疗混合 1.3965 2.3358%
010500 中银创新医疗混合C 1.3806 2.3358%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6933 2.3274%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6847 2.3274%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6169 2.3252%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6117 2.3252%
161122 易方达生物分级 0.6069 2.3243%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6019 2.3243%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5622 2.3232%
009049 易方达高端制造混合 1.5663 2.3150%
014128 东财创新药A 0.7282 2.2989%
014129 东财创新药C 0.7228 2.2989%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.2020 2.2988%
010090 中信建投医药健康A 0.7205 2.2935%
010091 中信建投医药健康C 0.7034 2.2935%
013037 长城大健康混合A 0.7541 2.2793%
013038 长城大健康混合C 0.7436 2.2793%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9583 2.2649%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9513 2.2649%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.9669 2.2634%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.9506 2.2634%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7445 2.2631%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.7380 2.2631%
519026 海富通中小盘 1.2880 2.2625%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.3510 2.2552%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.3384 2.2552%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4837 2.2497%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4556 2.2395%
001856 易方达环保主题混合 3.2614 2.2394%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7992 2.2361%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7918 2.2361%
015562 长城医疗保健混合C 2.6381 2.2357%
000339 长城医疗保健股票 2.6596 2.2357%
005911 广发双擎升级混合 1.8890 2.2350%
009314 广发双擎升级混合C 1.8651 2.2350%
011673 长城医药科技六个月混合A 0.6249 2.2323%
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