热搜: 基金净值 景顺鼎益 华安优选 易方达国防
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.71% 0.93% -8.79% 16.49% 1.88%
分红送配
日期 分红送配
2007-08-21 每份派现金0.6970元
2007-03-16 每份派现金0.2220元
2006-12-18 每份派现金0.9200元
2006-05-16 每份派现金0.0500元
2006-04-11 每份派现金0.0350元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 9.8000% 3.9559%
300659 中孚信息 9.7700% -1.0412%
688111 金山办公 8.1800% 1.9787%
300379 东方通 8.0700% 1.2360%
603267 鸿远电子 7.7200% 1.5858%
300598 诚迈科技 7.2200% -0.1217%
002049 紫光国微 6.7000% -0.2384%
688122 西部超导 6.3400% 0.8646%
603678 火炬电子 5.4000% 1.5644%
300427 红相股份 5.0400% 2.7322%
基金名称 单位净值 日增长率
海富通国策导向混合 1.9880 1.2700%
海富通电子信息传媒产业股票A 2.1103 1.1100%
海富通电子信息传媒产业股票C 2.0593 1.1000%
海富通中小盘混合 1.6840 0.8400%
海富通股票混合 0.9750 0.7200%
海富通科技创新混合A 0.9752 0.6400%
海富通科技创新混合C 0.9696 0.6300%
海富通先进制造股票A 0.9685 0.5800%
海富通先进制造股票C 0.9648 0.5700%
海富通鼎丰定开债券 1.0400 0.2800%
基金名称 单位净值 日增长率
诺安高端制造 1.5020 2.2500%
汇丰科技 3.1818 2.1200%
国联安科技 1.8506 1.7700%
广发电子信息传媒股票 1.6834 1.6400%
广发电子信息传媒股票C 1.6838 1.6400%
工银国家战略股票 1.7920 1.3000%
工银研究精选 2.8690 1.1600%
海富通电子信息传媒产业股票A 2.1103 1.1100%
海富通电子信息传媒产业股票C 2.0593 1.1000%
鹏华文化传媒娱乐股票 1.3900 1.0900%