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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-21 | 每份派现金0.6970元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.2220元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通领先成长混合A | 2.6005 | 1.72% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0192 | 1.60% |
| 海富通成长价值混合C | 0.9733 | 1.59% |
| 海富通贰号 | 1.7266 | 1.57% |
| 海富精选 | 0.6406 | 1.56% |
| 海富通中小盘混合 | 2.7861 | 0.90% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5307 | 0.51% |
| 海富通先进制造股票C | 1.5148 | 0.50% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5563 | 0.50% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6218 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |