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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-21 | 每份派现金0.6970元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.2220元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.35% | -2.07% |
| 300502 | 新易盛 | 6.00% | 0.19% |
| 002812 | 恩捷股份 | 3.88% | -0.50% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.67% | -1.36% |
| 000688 | 国城矿业 | 3.52% | -1.45% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.48% | -5.30% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.39% | -3.56% |
| 001267 | 汇绿生态 | 3.32% | 6.03% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.40% | -1.12% |
| 002384 | 东山精密 | 2.33% | 2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.3947 | 2.86% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.3861 | 2.86% |
| HKC科技 | 0.6436 | 2.84% |
| 海富通风格优势混合 | 1.2754 | 1.64% |
| 海富通消费优选混合A | 1.4962 | 1.25% |
| 海富通消费优选混合C | 1.4601 | 1.25% |
| 海富通红利优选混合A | 1.4037 | 1.16% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3918 | 1.16% |
| 海富通量化选股混合A | 1.4846 | 0.98% |
| 海富通量化选股混合C | 1.4725 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |