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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-21 | 每份派现金0.6970元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.2220元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002315 | 焦点科技 | 6.79% | 9.99% |
| 300502 | 新易盛 | 4.75% | 14.98% |
| 601595 | 上海电影 | 3.99% | 1.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.97% | 6.83% |
| 603496 | 恒为科技 | 3.78% | 5.29% |
| 300364 | 中文在线 | 3.70% | 4.32% |
| 002273 | 水晶光电 | 3.36% | 1.34% |
| 002343 | 慈文传媒 | 3.17% | 4.90% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.76% | 3.85% |
| 300182 | 捷成股份 | 2.74% | 4.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
| 海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
| 海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |