近一月嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安元39个月定期纯债A008338净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0141 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0139 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0135 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0135 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0134 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0133 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0131 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0130 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0129 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0128 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0127 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0123 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0123 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0122 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0120 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0120 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0116 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0115 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0115 |
0.04% |
