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嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

近一月嘉实价值长青混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值长青混合A010273净值及计算阶段收益
近一月010273基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实价值长青混合A 1.0023 -0.19%
2025-12-17 嘉实价值长青混合A 1.0042 1.15%
2025-12-16 嘉实价值长青混合A 0.9928 -1.21%
2025-12-15 嘉实价值长青混合A 1.0050 -0.04%
2025-12-12 嘉实价值长青混合A 1.0054 1.30%
2025-12-11 嘉实价值长青混合A 0.9925 -0.61%
2025-12-10 嘉实价值长青混合A 0.9986 0.51%
2025-12-09 嘉实价值长青混合A 0.9935 -1.91%
2025-12-08 嘉实价值长青混合A 1.0125 -0.58%
2025-12-05 嘉实价值长青混合A 1.0184 0.66%
2025-12-04 嘉实价值长青混合A 1.0117 0.08%
2025-12-03 嘉实价值长青混合A 1.0109 -0.08%
2025-12-02 嘉实价值长青混合A 1.0117 -0.51%
2025-12-01 嘉实价值长青混合A 1.0169 1.45%
2025-11-28 嘉实价值长青混合A 1.0024 0.71%
2025-11-27 嘉实价值长青混合A 0.9953 -0.24%
2025-11-26 嘉实价值长青混合A 0.9977 0.31%
2025-11-25 嘉实价值长青混合A 0.9946 0.61%
2025-11-24 嘉实价值长青混合A 0.9886 0.62%
2025-11-21 嘉实价值长青混合A 0.9825 -1.38%
2025-11-20 嘉实价值长青混合A 0.9962 -0.46%
2025-11-19 嘉实价值长青混合A 1.0008 1.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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