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嘉实致安3个月定期债券 - 基金主页(代码:007879)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.43% -0.44% 0.66% 0.24%
排名 859/1764 944/1709 990/1388 1023/1519
  • dayfund投资交流群
    • 嘉实致安3个月定期债券基金档案
    嘉实致安3个月定期债券(007879)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-21 每份派现金0.0476元
    2021-03-29 每份派现金0.0314元
    嘉实致安3个月定期债券重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300308 中际旭创 0.42% 0.60%
    09988 阿里巴巴-W 0.40% 2.92%
    601899 紫金矿业 0.37% 5.30%
    002475 立讯精密 0.35% 0.09%
    002532 天山铝业 0.35% 2.38%
    06936 顺丰控股 0.35% 1.51%
    01810 小米集团-W 0.31% 1.81%
    600031 三一重工 0.31% 2.57%
    601878 浙商证券 0.31% 0.93%
    688981 中芯国际 0.31% 1.23%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    嘉实上海金ETF发起联接A 1.9182 -0.26%
    嘉实上海金ETF发起联接C 1.9027 -0.26%
    科创芯片 1.1473 4.75%
    科创信息 0.8557 4.36%
    嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
    嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
    通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
    嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
    嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
    嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
    华安安心债B 0.9740 0.21%
    天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
    华安安心债A 0.9940 0.20%
    天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
    江信祺福A 1.5507 0.18%
    江信祺福C 1.4792 0.18%
    易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
    易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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