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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0314元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601818 | 光大银行 | 0.76% | -0.94% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.73% | 1.75% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.58% | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.44% | 0.23% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.38% | -1.33% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.31% | -2.62% |
| 01800 | 中国交通建设 | 0.31% | 0.48% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.29% | -2.43% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.23% | -0.11% |
| 603551 | 奥普家居 | 0.21% | -3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |