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嘉实致安3个月定期债券 - 基金主页(代码:007879)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.43% -0.44% 0.66% 0.24%
排名 859/1764 944/1709 990/1388 1023/1519
  • dayfund投资交流群
    • 嘉实致安3个月定期债券基金档案
    嘉实致安3个月定期债券(007879)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-21 每份派现金0.0476元
    2021-03-29 每份派现金0.0314元
    嘉实致安3个月定期债券重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300308 中际旭创 0.42% 0.60%
    09988 阿里巴巴-W 0.40% 2.92%
    601899 紫金矿业 0.37% 5.30%
    002475 立讯精密 0.35% 0.09%
    002532 天山铝业 0.35% 2.38%
    06936 顺丰控股 0.35% 1.51%
    01810 小米集团-W 0.31% 1.81%
    600031 三一重工 0.31% 2.57%
    601878 浙商证券 0.31% 0.93%
    688981 中芯国际 0.31% 1.23%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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