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嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券) - 基金主页(代码:005670)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.14% 0.61% 2.50% 2.09%
排名 967/2515 919/2504 1005/2453 1096/2488
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    • 嘉实致兴定开债发起式基金档案
    嘉实致兴定开债发起式(005670)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-03-10 每份派现金0.0150元
    2024-09-19 每份派现金0.0185元
    2024-06-21 每份派现金0.0100元
    2024-03-14 每份派现金0.0050元
    2023-12-26 每份派现金0.0100元
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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