近一月嘉实安元39个月定期纯债C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安元39个月定期纯债C008339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0121 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0119 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0115 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0115 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0114 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0113 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0111 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0110 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0108 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0108 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0105 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0104 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0103 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0102 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0101 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0098 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0098 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0097 |
0.03% |
