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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0218元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0499元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.41% | 2.73% |
| 002850 | 科达利 | 6.19% | 2.14% |
| 002812 | 恩捷股份 | 6.18% | 0.20% |
| 835185 | 贝特瑞 | 6.15% | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 6.04% | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 6.03% | 2.96% |
| 300035 | 中科电气 | 5.96% | 3.86% |
| 688116 | 天奈科技 | 5.73% | 2.03% |
| 601799 | 星宇股份 | 5.35% | -2.44% |
| 688478 | 晶升股份 | 4.47% | 4.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |