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嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024574)

近一月嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接A024574净值及计算阶段收益
近一月024574基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0876 -0.73%
2026-09-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0956 -0.04%
2026-09-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0960 -1.02%
2026-09-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1073 -0.45%
2026-09-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1123 0.69%
2026-09-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1047 0.70%
2026-09-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0970 -0.35%
2026-09-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1009 0.57%
2026-09-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0947 0.20%
2026-09-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0925 -1.61%
2026-09-01 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1104 0.00%
2026-08-31 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1104 0.14%
2026-08-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1089 0.60%
2026-08-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1023 0.10%
2026-08-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1012 0.33%
2026-08-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0976 0.13%
2026-08-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0962 0.05%
2026-08-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0956 -0.19%
2026-08-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0977 0.43%
2026-08-19 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0930 -0.70%
2026-08-18 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1007 0.37%
2026-08-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0966 0.89%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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