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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-22 | 每份派现金0.2503元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.1044元 |
| 2019-08-16 | 每份派现金0.1467元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.1974元 |
| 2015-05-20 | 每份派现金0.0914元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.48% | -1.61% |
| 603179 | 新泉股份 | 10.01% | -1.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.68% | 0.38% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.12% | -0.30% |
| 002311 | 海大集团 | 5.11% | 1.51% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.39% | -0.59% |
| 603259 | 药明康德 | 3.61% | -3.02% |
| 300628 | 亿联网络 | 3.56% | -1.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.42% | -1.41% |
| 601288 | XD农业银 | 3.31% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |