近一月嘉实基础产业优选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基础产业优选股票A009126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.0175 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.0088 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9984 |
2.74% |
| 2024-04-23 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9718 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9686 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9651 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9755 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9716 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9628 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9853 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9818 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9854 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9856 |
1.42% |
| 2024-04-09 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9718 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9665 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9781 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9838 |
1.05% |
| 2024-04-01 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9736 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9646 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9543 |
0.82% |
