近一月嘉实基础产业优选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基础产业优选股票A009126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4858 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4679 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4712 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4862 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5053 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5155 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5113 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5131 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5061 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5158 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5129 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5384 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5605 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5874 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5987 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5871 |
2.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5550 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5628 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5778 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5743 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5683 |
-3.52% |
| 2026-08-18 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6255 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6246 |
2.86% |
