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日期 | 分红送配 |
2023-12-18 | 每份派现金0.0131元 |
2023-09-22 | 每份派现金0.0164元 |
2022-07-28 | 每份派现金0.0400元 |
2021-12-22 | 每份派现金0.0087元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
嘉实事件 | 0.8140 | 2.65% |
嘉实资源精选股票A | 2.7996 | 2.19% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
嘉实惠泽LOF | 1.2169 | 2.15% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7611 | 2.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7507 | 2.00% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7283 | 1.92% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7256 | 1.91% |
嘉实成长增强混合 | 1.3570 | 1.88% |