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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0166元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0605 | 3.01% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1558 | 2.95% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1478 | 2.94% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.5440 | 1.64% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.6340 | 1.62% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.6013 | 1.38% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.5528 | 1.37% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 1.0964 | 1.13% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 1.1370 | 1.12% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 1.1559 | 1.11% |