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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 科创芯片 | 0.9403 | 0.66% |
| 2024-04-29 | 科创芯片 | 0.9479 | 4.04% |
| 2024-04-26 | 科创芯片 | 0.9111 | 3.08% |
| 2024-04-25 | 科创芯片 | 0.8839 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 科创芯片 | 0.8835 | 2.32% |
| 2024-04-23 | 科创芯片 | 0.8635 | -0.22% |
| 2024-04-22 | 科创芯片 | 0.8654 | 0.49% |
| 2024-04-18 | 科创芯片 | 0.8903 | -1.07% |
| 2024-04-17 | 科创芯片 | 0.8999 | 3.32% |
| 2024-04-16 | 科创芯片 | 0.8710 | -2.91% |
| 2024-04-15 | 科创芯片 | 0.8971 | 1.49% |
| 2024-04-12 | 科创芯片 | 0.8839 | 0.55% |
| 2024-04-11 | 科创芯片 | 0.8791 | -0.12% |
| 2024-04-09 | 科创芯片 | 0.9047 | 1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
| 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
