近一月嘉实增长混合|嘉实增长基金净值查询
查询指定日期范围嘉实增长混合070002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实增长混合 |
19.6938 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
嘉实增长混合 |
19.6992 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实增长混合 |
19.6443 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
嘉实增长混合 |
19.7240 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
嘉实增长混合 |
19.9161 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
嘉实增长混合 |
19.9062 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
嘉实增长混合 |
20.0747 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实增长混合 |
19.8127 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
嘉实增长混合 |
19.9965 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
嘉实增长混合 |
20.0266 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实增长混合 |
20.2775 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
嘉实增长混合 |
20.4544 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
嘉实增长混合 |
20.3694 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
嘉实增长混合 |
20.6381 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
嘉实增长混合 |
20.2997 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实增长混合 |
20.3672 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
嘉实增长混合 |
20.4424 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实增长混合 |
20.9316 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实增长混合 |
20.8787 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
嘉实增长混合 |
20.4716 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实增长混合 |
21.3844 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实增长混合 |
21.3551 |
3.26% |
