近一月嘉实绿色主题股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绿色主题股票发起式A017744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2545 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2197 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2446 |
-4.23% |
| 2025-12-12 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2972 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2792 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.3067 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.3152 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.3146 |
3.08% |
| 2025-12-05 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2753 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2819 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2703 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2798 |
-2.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.3076 |
2.29% |
| 2025-11-28 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2783 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2618 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2557 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2303 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2067 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.1992 |
-5.79% |
| 2025-11-20 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2729 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.2910 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.3096 |
-0.85% |
