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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.2258元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0575元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1007元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.2852元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0926元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600388 | 龙净环保 | 4.89% | -0.80% |
| 000001 | 平安银行 | 4.46% | 0.38% |
| 600030 | 中信证券 | 4.38% | -0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.35% | -4.27% |
| 601888 | 中国中免 | 4.02% | -1.13% |
| 600048 | 保利发展 | 3.87% | -0.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.81% | 1.03% |
| 000002 | 万科A | 3.58% | -1.79% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.46% | 0.39% |
| 601318 | 中国平安 | 2.31% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
| 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |