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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.2258元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0575元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1007元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.2852元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.64% | 0.59% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.08% | 0.42% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.04% | -5.74% |
| 601838 | 成都银行 | 4.82% | -0.85% |
| 000538 | 云南白药 | 4.81% | 0.05% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.48% | -1.66% |
| 600029 | 南方航空 | 4.23% | 1.43% |
| 000786 | 北新建材 | 3.86% | -1.36% |
| 601888 | 中国中免 | 3.33% | 1.24% |
| 000002 | 万 科Ａ | 3.21% | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |