近一月嘉实价值丰润混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值丰润混合A016570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1577 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1491 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1482 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1287 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1433 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1547 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1390 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1527 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1422 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1621 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1691 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1527 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1538 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1597 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1682 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1581 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1522 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1549 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1609 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1531 |
1.55% |
