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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.2600元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.3090元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9.90% | -4.99% |
| 600060 | 海信视像 | 8.87% | -0.85% |
| 600309 | 万华化学 | 8.69% | -2.07% |
| 601128 | 常熟银行 | 8.52% | -0.79% |
| 603699 | 纽威股份 | 7.01% | -1.78% |
| 601838 | 成都银行 | 6.68% | 0.83% |
| 002986 | 宇新股份 | 6.17% | -3.44% |
| 000002 | 万科A | 5.90% | -1.79% |
| 601021 | 春秋航空 | 5.88% | 0.05% |
| 000528 | 柳工 | 5.58% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
| 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |