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近一月嘉实全球房地产(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一月070031基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2020-01-21 嘉实全球 1.2890 -0.5401%
2020-01-20 嘉实全球 1.2960 0.3096%
2020-01-17 嘉实全球 1.2920 1.1746%
2020-01-16 嘉实全球 1.2770 -0.7770%
2020-01-15 嘉实全球 1.2870 -0.6944%
2020-01-14 嘉实全球 1.2960 0.6993%
2020-01-13 嘉实全球 1.2870 0.2336%
2020-01-10 嘉实全球 1.2840 0.0000%
2020-01-09 嘉实全球 1.2840 -0.5422%
2020-01-08 嘉实全球 1.2910 -0.7686%
2020-01-07 嘉实全球 1.3010 -0.1535%
2020-01-06 嘉实全球 1.3030 0.6955%
2020-01-02 嘉实全球 1.2940 -1.0703%
2019-12-31 嘉实全球 1.3080 0.4608%
2019-12-30 嘉实全球 1.3010 0.6966%
2019-12-27 嘉实全球 1.2920 0.0000%
2019-12-26 嘉实全球 1.2920 0.0000%
2019-12-25 嘉实全球 1.2920 0.1550%
2019-12-24 嘉实全球 1.2900 -0.0775%
2019-12-23 嘉实全球 1.2910 0.2329%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
医药卫生 1.6023 1.5592%
嘉实医疗保健 1.9720 1.4900%
嘉实医药健康股票A 1.3726 0.7300%
嘉实医药健康股票C 1.3503 0.7200%
国债ETF 113.8990 0.1107%
嘉实稳荣债券 1.0260 0.1000%
嘉实对冲套利 1.1470 0.0900%
嘉实新兴市场C2 1.2440 0.0805%
金边中债ETF联接C 1.0563 0.0800%
嘉实绝对收益 1.2350 0.0800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易基亚洲 1.0850 0.2773%
广发亚太债(美元) 0.1976 0.0506%
广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.4139 0.0483%
华安纳指100美元现钞 0.4066 0.0246%
华安纳指100美元现汇 0.4066 0.0246%
博时亚洲(美元现汇) 0.2119 0.0000%
博时亚洲(美元现钞) 0.2119 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.9900 0.0000%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2241 0.0000%
广发美国房地产(美元) 0.1781 0.0000%