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嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

近一月嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球房地产(QDII)070031净值及计算阶段收益
近一月070031基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实全球房地产(QDII) 1.0760 -0.74%
2026-09-11 嘉实全球房地产(QDII) 1.0840 0.28%
2026-09-10 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 -0.74%
2026-09-09 嘉实全球房地产(QDII) 1.0890 -0.82%
2026-09-08 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 0.09%
2026-09-07 嘉实全球房地产(QDII) 1.0970 -0.09%
2026-09-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 -0.36%
2026-09-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 0.73%
2026-09-02 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 -0.55%
2026-09-01 嘉实全球房地产(QDII) 1.1000 -0.18%
2026-08-31 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 -0.90%
2026-08-28 嘉实全球房地产(QDII) 1.1120 -0.71%
2026-08-27 嘉实全球房地产(QDII) 1.1200 -0.71%
2026-08-26 嘉实全球房地产(QDII) 1.1280 -0.44%
2026-08-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.1330 0.18%
2026-08-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1310 0.44%
2026-08-21 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 -0.18%
2026-08-20 嘉实全球房地产(QDII) 1.1280 0.18%
2026-08-19 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 0.36%
2026-08-18 嘉实全球房地产(QDII) 1.1220 -0.36%
2026-08-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 -0.35%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2660 -0.16%
嘉实全球 1.0740 -0.19%
鹏华房地产美元现汇 0.1320 -0.75%
鹏华房地产人民币 0.8920 -1.23%
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