近一月嘉实基础产业优选股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基础产业优选股票C009127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4868 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5025 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5078 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4857 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5011 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5057 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5438 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5429 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5289 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5166 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5143 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5146 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4931 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4839 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4857 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4811 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4710 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4624 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5079 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5227 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5270 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5393 |
-1.55% |
