近一月嘉实基础产业优选股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基础产业优选股票C009127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4182 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4214 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4359 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4545 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4643 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4603 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4620 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4553 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4647 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4619 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4866 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5080 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5340 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5449 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5338 |
2.07% |
| 2026-08-25 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5027 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5104 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5249 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5215 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5157 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5711 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5702 |
2.85% |
