近一月嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合C009821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1387 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1385 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1384 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1390 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1392 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1390 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1390 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1385 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1387 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1383 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1389 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1389 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1392 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1396 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1396 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1398 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1406 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1406 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1408 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1439 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1436 |
0.15% |
