近一月嘉实多元动力混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多元动力混合A014307净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实多元动力混合A |
0.7964 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实多元动力混合A |
0.8058 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
嘉实多元动力混合A |
0.8007 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
嘉实多元动力混合A |
0.8147 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
嘉实多元动力混合A |
0.8233 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
嘉实多元动力混合A |
0.8241 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
嘉实多元动力混合A |
0.8236 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实多元动力混合A |
0.8253 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实多元动力混合A |
0.8269 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
嘉实多元动力混合A |
0.8197 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实多元动力混合A |
0.8351 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实多元动力混合A |
0.8312 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
嘉实多元动力混合A |
0.8263 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实多元动力混合A |
0.8269 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
嘉实多元动力混合A |
0.8171 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
嘉实多元动力混合A |
0.8129 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
嘉实多元动力混合A |
0.8032 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实多元动力混合A |
0.8144 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实多元动力混合A |
0.8138 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
嘉实多元动力混合A |
0.8108 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
嘉实多元动力混合A |
0.8133 |
0.98% |
| 2026-08-17 |
嘉实多元动力混合A |
0.8054 |
2.08% |
