近一月嘉实多元动力混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多元动力混合A014307净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实多元动力混合A |
0.6934 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
嘉实多元动力混合A |
0.6989 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
嘉实多元动力混合A |
0.7050 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
嘉实多元动力混合A |
0.6944 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
嘉实多元动力混合A |
0.7033 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
嘉实多元动力混合A |
0.7008 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
嘉实多元动力混合A |
0.7098 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
嘉实多元动力混合A |
0.7076 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
嘉实多元动力混合A |
0.6988 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实多元动力混合A |
0.6986 |
0.71% |
| 2025-12-02 |
嘉实多元动力混合A |
0.6937 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
嘉实多元动力混合A |
0.6970 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
嘉实多元动力混合A |
0.6884 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
嘉实多元动力混合A |
0.6826 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
嘉实多元动力混合A |
0.6839 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
嘉实多元动力混合A |
0.6799 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实多元动力混合A |
0.6758 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实多元动力混合A |
0.6665 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
嘉实多元动力混合A |
0.6769 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
嘉实多元动力混合A |
0.6825 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实多元动力混合A |
0.6831 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
嘉实多元动力混合A |
0.6886 |
-1.29% |
