近一月嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫福一年持有期混合009819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9694 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9708 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9717 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9753 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9768 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9755 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9750 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9752 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9757 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9745 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9769 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9782 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9782 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9766 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9749 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9758 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9775 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9762 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9758 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9819 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9820 |
0.50% |
