近一月嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A018432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9834 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9960 |
2.99% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9671 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9805 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0042 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0195 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0101 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0223 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0220 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0084 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0031 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0080 |
-3.35% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0418 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0506 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0469 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0367 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0121 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0386 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0371 |
3.34% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0036 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0102 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9985 |
0.67% |
