近一月嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A018432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0643 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0596 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0544 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0637 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1014 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0866 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0933 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1002 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1115 |
-1.37% |
| 2025-12-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1267 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1287 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1066 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1256 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1373 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1355 |
-0.85% |
| 2025-11-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1452 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1449 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1330 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1275 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0966 |
-4.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1460 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1369 |
-0.59% |
