近一月嘉实稳荣债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳荣债券002550净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
嘉实稳荣债券 |
1.0327 |
0.00% |
2024-03-27 |
嘉实稳荣债券 |
1.0327 |
0.02% |
2024-03-26 |
嘉实稳荣债券 |
1.0325 |
0.02% |
2024-03-25 |
嘉实稳荣债券 |
1.0323 |
0.00% |
2024-03-22 |
嘉实稳荣债券 |
1.0323 |
0.00% |
2024-03-21 |
嘉实稳荣债券 |
1.0323 |
0.01% |
2024-03-20 |
嘉实稳荣债券 |
1.0322 |
0.01% |
2024-03-19 |
嘉实稳荣债券 |
1.0321 |
0.01% |
2024-03-18 |
嘉实稳荣债券 |
1.0320 |
0.03% |
2024-03-15 |
嘉实稳荣债券 |
1.0317 |
0.00% |
2024-03-14 |
嘉实稳荣债券 |
1.0317 |
-0.02% |
2024-03-13 |
嘉实稳荣债券 |
1.0319 |
-0.04% |
2024-03-12 |
嘉实稳荣债券 |
1.0323 |
-0.04% |
2024-03-11 |
嘉实稳荣债券 |
1.0327 |
-0.01% |
2024-03-08 |
嘉实稳荣债券 |
1.0328 |
0.01% |
2024-03-07 |
嘉实稳荣债券 |
1.0327 |
0.00% |
2024-03-06 |
嘉实稳荣债券 |
1.0327 |
0.10% |
2024-03-05 |
嘉实稳荣债券 |
1.0317 |
0.04% |
2024-03-04 |
嘉实稳荣债券 |
1.0313 |
0.06% |
2024-03-01 |
嘉实稳荣债券 |
1.0307 |
-0.04% |
2024-02-29 |
嘉实稳荣债券 |
1.0311 |
0.06% |