近一月嘉实稳荣债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳荣债券002550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实稳荣债券 |
1.0424 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳荣债券 |
1.0423 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳荣债券 |
1.0428 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳荣债券 |
1.0429 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳荣债券 |
1.0424 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳荣债券 |
1.0421 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳荣债券 |
1.0417 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳荣债券 |
1.0418 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳荣债券 |
1.0417 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳荣债券 |
1.0428 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳荣债券 |
1.0432 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳荣债券 |
1.0434 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳荣债券 |
1.0433 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳荣债券 |
1.0429 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳荣债券 |
1.0432 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳荣债券 |
1.0442 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳荣债券 |
1.0445 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳荣债券 |
1.0445 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳荣债券 |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳荣债券 |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳荣债券 |
1.0446 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
嘉实稳荣债券 |
1.0445 |
0.04% |
