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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏债 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7525 | 0.13% |
| 混合型-偏股 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2.0491 | 2.53% |
| 混合型-灵活 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9208 | -0.20% |
| 混合型-灵活 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5119 | -0.20% |
| 混合型-灵活 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2.5100 | 0.50% |
| 混合型-灵活 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.7272 | 0.23% |
| 混合型-灵活 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.6084 | 0.22% |
| 混合型-灵活 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3875 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3330 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2.2413 | 4.54% |
| 混合型-灵活 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 2.0803 | 4.54% |
| 货币型-普通货币 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | ||
| 混合型-偏股 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.2954 | -0.48% |
| 混合型-偏股 | 001307 | 中欧永裕混合C | 1.1842 | -0.49% |
| 混合型-偏债 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | ||
| 债券型-长债 | 001776 | 中欧兴利债券A | 1.0754 | 0.05% |
| 货币型 | 001787 | 中欧骏盈货币A | ||
| 货币型 | 001788 | 中欧骏盈货币B | ||
| 混合型-灵活 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2.2844 | 0.25% |
| 混合型-偏股 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 3.6633 | 2.51% |
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| 定开债券 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | ||
| 股票型 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2.0556 | 0.96% |
| 债券型-长债 | 001963 | 中欧天禧债券 | ||
| 混合型-偏股 | 001980 | 中欧量化驱动混合A | 1.5685 | 1.58% |
| 混合型-灵活 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 2.4791 | 1.66% |
| 混合型-灵活 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5292 | 0.24% |
| 混合型-灵活 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4690 | 0.23% |
| 混合型 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | ||
| 定开债券 | 002478 | 中欧天添债券A | ||
| 定开债券 | 002479 | 中欧天添债券C | ||
| 定开债券 | 002532 | 中欧强盈债券 | ||
| 股票型 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.2336 | -0.87% |
| 混合型-灵活 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.2678 | -0.04% |
| 混合型-灵活 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.2077 | -0.04% |
| 股票型 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.1732 | -0.87% |
| 定开债券 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | ||
| 债券型-中短债 | 002920 | 中欧短债债券A | 1.0845 | 0.01% |
| 债券型 | 002940 | 中欧强惠债券 | ||
| 债券型-混合二级 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.1967 | 0.89% |
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| 债券型-混合二级 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.1501 | 0.90% |
| 债券型 | 003021 | 中欧强裕债券 | ||
| 债券型 | 003091 | 中欧强利债券 | ||
| 混合型-偏股 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.9395 | 0.78% |
| 混合型-偏股 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.8397 | 0.77% |
| 混合型 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | ||
| 混合型 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | ||
| 债券型-长债 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | ||
| 货币型-普通货币 | 004039 | 中欧骏泰货币B | ||
| 定开债券 | 004159 | 中欧天启债券A | ||
| 定开债券 | 004160 | 中欧天启债券C | ||
| 货币型 | 004213 | 中欧骏益货币 | ||
| 混合型 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | ||
| 定开债券 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | ||
| 定开债券 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | ||
| 混合型-偏债 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1.2390 | 0.77% |
| 混合型-偏债 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1.2303 | 0.77% |
| 混合型 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | ||
| 股票型 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 债券型-长债 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0620 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0408 | 0.03% |
| 混合型-灵活 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3237 | 0.75% |
| 混合型-灵活 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.2315 | 0.75% |
| 混合型-灵活 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 1.2287 | 1.11% |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2.2481 | 0.01% |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2.1418 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 2.0705 | -0.26% |
| 混合型-灵活 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.9374 | -0.27% |
| 债券型 | 004847 | 中欧聚信债券 | ||
| 混合型-灵活 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 2.1575 | -3.83% |
| 债券型-长债 | 004850 | 中欧弘涛债券A | ||
| 债券型-混合二级 | 004993 | 中欧可转债债券A | 1.5779 | 0.79% |
| 债券型-混合二级 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.5250 | 0.79% |
| 混合型-偏股 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.4138 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.3159 | -0.48% |
| 混合型-灵活 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.9092 | 0.55% |
| 混合型-灵活 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.7844 | 0.55% |
| 混合型 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | ||
| 债券型-混合一级 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0686 | 0.13% |
| 债券型-混合一级 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0305 | 0.13% |
| 混合型-灵活 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.7858 | 0.53% |
| 混合型 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | ||
| 股票型 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 0.8891 | -0.85% |
| 股票型 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 0.8362 | -0.84% |
| 债券型-长债 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0914 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.0516 | -0.08% |
| 股票型 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.6533 | 0.54% |
| 股票型 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.5564 | 0.54% |
| FOF-稳健型 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 1.6448 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 1.5934 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.3263 | -0.44% |
| 混合型-偏股 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2914 | -0.45% |
| 混合型-偏股 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 0.6553 | -0.64% |
| FOF-进取型 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 1.3842 | 0.18% |
| FOF-进取型 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 1.3616 | 0.18% |
| 债券型-长债 | 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0191 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 1.0011 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | ||
| 债券型-长债 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | ||
| 混合型-偏股 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 1.5270 | 0.57% |
| 混合型-偏股 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 1.4864 | 0.58% |
| FOF-稳健型 | 008639 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)A | 1.2163 | -0.02% |
| 债券型-混合一级 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 1.1276 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1.1014 | 0.52% |
| 混合型-偏股 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1.0734 | 0.52% |
| 混合型-偏债 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1.1694 | 0.43% |
| 混合型-偏债 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1.1260 | 0.42% |
| 混合型-偏债 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.2239 | 0.16% |
| 混合型-偏债 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1.1940 | 0.16% |
| 混合型-偏股 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.7681 | 2.85% |
| 混合型-偏股 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.7452 | 2.86% |
| 混合型-偏股 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 0.8153 | 1.30% |
| 混合型-偏股 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 0.9821 | 0.55% |
| 混合型-偏股 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 0.9363 | 0.56% |
| 混合型-偏股 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 0.8185 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.2283 | 0.46% |
| 混合型-偏债 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 1.1855 | 0.46% |
| 混合型-偏股 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 0.9043 | 0.42% |
| 混合型-偏股 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 0.8779 | 0.42% |
| 混合型-偏债 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.1987 | 0.33% |
| 混合型-偏债 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.1570 | 0.32% |
| 混合型 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | ||
| 混合型-偏股 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.5280 | -0.62% |
| 混合型-偏股 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.5045 | -0.63% |
| 混合型-偏股 | 010429 | 中欧睿见混合A | 0.7645 | -0.75% |
| 混合型-偏股 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 0.8972 | 0.48% |
| 混合型-偏股 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 0.8567 | 0.49% |
| 混合型-偏债 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 1.0926 | 0.61% |
| 混合型-偏债 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 1.0860 | 0.61% |
| 混合型-偏股 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 0.7742 | 1.39% |
| 混合型-偏股 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 0.7393 | 1.39% |
| 混合型-偏债 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 1.1872 | 0.30% |
| 混合型-偏债 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 1.1473 | 0.29% |
| 混合型-偏股 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 0.7473 | 0.57% |
| 混合型-偏股 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 0.7150 | 0.58% |
| 混合型-偏债 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 1.1805 | 0.16% |
| 混合型-偏债 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.1545 | 0.16% |
| 混合型-偏股 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.7375 | 1.35% |
| 混合型-偏股 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.7059 | 1.35% |
| 混合型-偏股 | 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 1.3226 | 0.47% |
| 混合型-偏股 | 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 1.2669 | 0.47% |
| 债券型-混合二级 | 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 1.1463 | 0.10% |
| 债券型-混合二级 | 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 1.1253 | 0.09% |
| 债券型-长债 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 1.1064 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 1.1266 | 0.37% |
| FOF-进取型 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.8594 | 0.12% |
| 混合型-偏股 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.5309 | 3.21% |
| 混合型-偏股 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.5090 | 3.20% |
| 混合型-偏股 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 0.6051 | 3.19% |
| 混合型-偏股 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 0.5810 | 3.18% |
| 混合型-偏股 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 1.5028 | 2.67% |
| 债券型-中短债 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 1.1416 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 1.1298 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8304 | -0.35% |
| 混合型-偏股 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7977 | -0.34% |
| 债券型-长债 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0636 | 0.05% |
| FOF-进取型 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.8838 | 0.00% |
| FOF-进取型 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.8500 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 1.0092 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 1.0022 | -0.01% |
| FOF-进取型 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.8408 | -0.38% |
| 混合型-偏债 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.1462 | -0.10% |
| 混合型-偏债 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.1248 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8452 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.8131 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 1.0180 | 2.22% |
| 混合型-偏股 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 0.9820 | 2.23% |
| 混合型-偏债 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.9947 | 0.35% |
| 混合型-偏债 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 0.9976 | 0.36% |
| 债券型-混合二级 | 014000 | 中欧丰利债券A | 1.1290 | 0.19% |
| 债券型-混合二级 | 014001 | 中欧丰利债券C | 1.1085 | 0.18% |
| 混合型-偏股 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 1.4009 | 1.88% |
| 混合型-偏股 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 1.3499 | 1.88% |
| FOF-均衡型 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 1.1531 | 0.10% |
| 混合型-偏股 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.8633 | -0.38% |
| 混合型-偏股 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.8474 | -0.38% |
| 混合型-偏股 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 0.9930 | 1.98% |
| 混合型-偏股 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 0.9565 | 1.98% |
| 债券型-长债 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0419 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 0.6231 | 0.82% |
| 混合型-偏股 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 0.6139 | 0.82% |
| 混合型-偏债 | 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.1216 | 0.28% |
| 混合型-偏债 | 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.1009 | 0.27% |
| 混合型-偏股 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 1.1326 | 1.34% |
| 混合型-偏股 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 1.1035 | 1.34% |
| 混合型-偏债 | 014759 | 中欧琪福混合A | 1.1285 | 0.16% |
| 混合型-偏债 | 014760 | 中欧琪福混合C | 1.1086 | 0.15% |
| 混合型-偏股 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.7169 | 0.39% |
| 混合型-偏股 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.6912 | 0.39% |
| 混合型-偏股 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 1.1165 | 1.78% |
| 混合型-偏股 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 1.0862 | 1.78% |
| 混合型-偏股 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 1.3361 | 1.01% |
| 混合型-偏股 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 1.3000 | 1.00% |
| 股票型 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6764 | -1.21% |
| 股票型 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6664 | -1.23% |
| 混合型-偏债 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.1353 | 0.26% |
| 混合型-偏债 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 1.1148 | 0.25% |
| 混合型-偏股 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 1.9516 | 1.94% |
| 混合型-偏股 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 1.9065 | 1.95% |
| FOF-进取型 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 1.0733 | -0.57% |
| FOF-进取型 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 1.0500 | -0.59% |
| 指数型-股票 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 1.1646 | 0.54% |
| 指数型-股票 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 1.1337 | 0.52% |
| 指数型-股票 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 1.5082 | 1.80% |
| 指数型-股票 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 1.4694 | 1.79% |
| 债券型-中短债 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 1.0907 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 1.0783 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0789 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 1.7078 | 2.17% |
| 混合型-偏股 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 1.6652 | 2.17% |
| QDII-混合偏股 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.3774 | -1.77% |
| QDII-混合偏股 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.3309 | -1.78% |
| FOF-稳健型 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.0575 | -0.22% |
| FOF-均衡型 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.9805 | -0.66% |
| FOF-均衡型 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.9658 | -0.66% |
| 混合型-偏股 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.5215 | 2.46% |
| 混合型-偏股 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.4757 | 2.45% |
| 混合型-偏股 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 1.5497 | 2.68% |
| 混合型-偏股 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 1.4997 | 2.68% |
| 混合型-偏股 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 2.0597 | 2.85% |
| 混合型-偏股 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 1.9979 | 2.85% |
| 债券型-长债 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 1.0169 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 1.0001 | -0.28% |
| 混合型-偏股 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 0.9696 | -0.28% |
| FOF-均衡型 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 1.1557 | -0.43% |
| 股票型 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.7158 | 1.29% |
| 股票型 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.7023 | 1.30% |
| 债券型-混合二级 | 016850 | 中欧颐利债券A | 1.1131 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0963 | 0.00% |
| FOF-均衡型 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 1.1086 | -0.90% |
| FOF-稳健型 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.0520 | -0.02% |
| FOF-稳健型 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 1.0365 | -0.02% |
| FOF-进取型 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 1.1871 | -0.23% |
| FOF-进取型 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 1.1667 | 0.20% |
| 混合型-偏股 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 1.0947 | -0.30% |
| 混合型-偏股 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 1.0662 | -0.31% |
| 指数型-股票 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.3393 | 1.86% |
| 指数型-股票 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.3112 | 1.85% |
| 混合型-灵活 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 1.4633 | 0.08% |
| 混合型-灵活 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 1.4360 | 0.07% |
| 混合型-偏股 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1098 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 1.0865 | 0.01% |
| FOF-进取型 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0053 | 0.23% |
| FOF-进取型 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.9992 | 0.22% |
| 混合型-偏股 | 018248 | 中欧致和混合A | 0.6592 | -0.48% |
| 混合型-偏股 | 018249 | 中欧致和混合C | 0.6419 | -0.50% |
| 混合型-偏股 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 1.5412 | -0.25% |
| 混合型-偏股 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 1.5001 | -0.25% |
| 债券型-混合一级 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 1.1311 | 0.07% |
| 债券型-混合一级 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 1.1256 | 0.07% |
| 债券型-混合二级 | 018592 | 中欧汇利债券A | 1.0863 | 0.12% |
| 债券型-混合二级 | 018593 | 中欧汇利债券C | 1.0717 | 0.12% |
| 指数型-股票 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 1.3588 | 2.18% |
| 指数型-股票 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 1.3331 | 2.18% |
| 混合型-偏股 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 3.6484 | 2.52% |
| 混合型-偏股 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 3.5837 | 2.52% |
| 债券型-长债 | 019123 | 中欧诚悦债券A | 1.0490 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.1128 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 1.0861 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 1.7046 | 2.41% |
| 混合型-偏股 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 1.6883 | 2.41% |
| 混合型-偏股 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 1.4200 | 0.63% |
| 混合型-偏股 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 1.4068 | 0.63% |
| 指数型-股票 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.4425 | 1.09% |
| 指数型-股票 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.4340 | 1.09% |
| 混合型-偏股 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 1.0749 | -0.69% |
| 混合型-偏股 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 1.0651 | -0.70% |
| 指数型-股票 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.0170 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.0160 | -0.54% |
| 指数型-海外股票 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.1650 | 0.19% |
| 指数型-海外股票 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.1532 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 指数型-股票 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 指数型-股票 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 0.9295 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 0.9246 | 0.20% |
| 混合型-偏股 | 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 1.2129 | -0.40% |
| 混合型-偏股 | 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 1.1996 | -0.40% |
| 指数型-股票 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 1.3130 | 0.72% |
| 指数型-股票 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 1.3037 | 0.73% |
| 指数型-股票 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5868 | -0.48% |
| 指数型-股票 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4370 | -0.48% |
| 指数型-固收 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0352 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0329 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 1.5121 | 0.97% |
| 混合型-偏股 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 1.5000 | 0.98% |
| 指数型-股票 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7505 | 3.31% |
| 指数型-股票 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7425 | 3.31% |
| 指数型-股票 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 1.2166 | 0.68% |
| 指数型-股票 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 1.2111 | 0.68% |
| 指数型-股票 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.3245 | 0.17% |
| 指数型-股票 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 1.3177 | 0.17% |
| 指数型-股票 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.5330 | 0.41% |
| 指数型-股票 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.5259 | 0.41% |
| 债券型-长债 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 1.0513 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0469 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 022419 | 中欧优享债券A | 1.0266 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022420 | 中欧优享债券C | 1.0230 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 1.2367 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 1.2309 | 0.95% |
| 混合型-偏股 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.0947 | -1.14% |
| 混合型-偏股 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.0858 | -1.14% |
| 指数型-股票 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 1.6006 | 2.70% |
| 指数型-股票 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 1.5950 | 2.70% |
| 指数型-股票 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 1.2257 | 1.46% |
| 指数型-股票 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.2172 | 1.45% |
| 指数型-海外股票 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 0.8582 | 0.65% |
| 指数型-海外股票 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8548 | 0.64% |
| 混合型-偏股 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 1.7927 | 0.89% |
| 混合型-偏股 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 1.7835 | 0.89% |
| 债券型-混合二级 | 023040 | 中欧多利债券A | 1.0596 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 023041 | 中欧多利债券C | 1.0528 | 0.05% |
| 指数型-海外股票 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8206 | -0.28% |
| 指数型-海外股票 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8160 | -0.27% |
| 债券型-长债 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0466 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0435 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7198 | -0.84% |
| 指数型-股票 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7171 | -0.85% |
| 混合型-偏股 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 混合型-偏股 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 指数型-股票 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 1.8218 | 3.21% |
| 指数型-股票 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.8152 | 3.21% |
| 债券型-混合一级 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 1.0125 | 0.12% |
| 债券型-混合一级 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 1.0097 | 0.12% |
| 混合型-偏股 | 023584 | 中欧红利智选混合A | 0.9658 | -0.21% |
| 混合型-偏股 | 023585 | 中欧红利智选混合C | 0.9603 | -0.20% |
| 指数型-股票 | 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 0.9910 | -0.70% |
| 指数型-股票 | 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 0.9877 | -0.70% |
| 指数型-股票 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 指数型-股票 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 1.1323 | 3.40% |
| FOF-进取型 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0561 | 0.62% |
| FOF-进取型 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0520 | 0.61% |
| 指数型-股票 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 0.9683 | -0.53% |
| 指数型-股票 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 0.9668 | -0.53% |
| 混合型-偏股 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 1.0804 | -0.22% |
| 混合型-偏股 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 1.0747 | -0.22% |
| 指数型-股票 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 0.8724 | 1.02% |
| 指数型-股票 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 0.8698 | 1.03% |
| 指数型-股票 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 指数型-股票 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 混合型-偏股 | 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.1076 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.1018 | -0.13% |
| 混合型-偏股 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 1.0230 | -0.44% |
| 混合型-偏股 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 1.0147 | -0.44% |
| 混合型-偏股 | 024427 | 中欧价值领航混合 | 0.9341 | -0.22% |
| 混合型-偏股 | 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 1.1207 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 1.1124 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 0.8311 | 0.75% |
| 混合型-偏股 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 0.8252 | 0.76% |
| 混合型-偏股 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.1568 | 0.98% |
| 混合型-偏股 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.1494 | 0.98% |
| 混合型-偏股 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 0.8596 | 1.18% |
| 混合型-偏股 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 0.8544 | 1.18% |
| 混合型-偏股 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 1.1007 | 1.07% |
| 混合型-偏股 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 1.0929 | 1.06% |
| 混合型-偏股 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 0.8652 | 2.62% |
| 混合型-偏股 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 0.8597 | 2.63% |
| 指数型-股票 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.1934 | 3.34% |
| 指数型-股票 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.1884 | 3.35% |
| 债券型-混合二级 | 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 0.9991 | 0.23% |
| 债券型-混合二级 | 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 0.9965 | 0.23% |
| 混合型-偏股 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 1.0888 | 0.99% |
| 混合型-偏股 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 1.0832 | 0.99% |
| 混合型-偏股 | 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 0.7670 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 0.7639 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 025305 | 中欧优利债券A | 1.0009 | 0.27% |
| 债券型-混合二级 | 025306 | 中欧优利债券C | 0.9973 | 0.27% |
| 混合型-偏股 | 025721 | 中欧价值优选混合A | 0.9926 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 025722 | 中欧价值优选混合C | 0.9887 | -0.47% |
| 指数型-股票 | 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.8619 | 0.50% |
| 指数型-股票 | 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 0.8601 | 0.50% |
| 混合型-偏股 | 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 0.9711 | 0.27% |
| 混合型-偏股 | 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 0.9666 | 0.27% |
| 混合型-灵活 | 025828 | 中欧多元平衡混合A | 0.9648 | 0.74% |
| 混合型-灵活 | 025829 | 中欧多元平衡混合C | 0.9622 | 0.74% |
| 混合型-偏股 | 025933 | 中欧价值裕享混合A | 0.8892 | 0.77% |
| 混合型-偏股 | 025934 | 中欧价值裕享混合C | 0.8864 | 0.77% |
| 混合型-偏股 | 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 0.9620 | -0.16% |
| 混合型-偏股 | 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 0.9564 | -0.16% |
| 债券型-混合二级 | 026204 | 中欧添瑞债券A | 0.9975 | 0.06% |
| 债券型-混合二级 | 026205 | 中欧添瑞债券C | 0.9965 | 0.06% |
| QDII-混合偏股 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 0.8758 | -0.73% |
| QDII-混合偏股 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 0.8737 | -0.73% |
| FOF-稳健型 | 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A | 1.0081 | -0.11% |
| FOF-稳健型 | 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.0057 | -0.11% |
| 债券型-混合二级 | 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 1.0007 | 0.12% |
| 债券型-混合二级 | 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 0.9997 | 0.13% |
| 固定收益 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | ||
| 分级杠杆 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | ||
| 150071 | 中欧盛世A | |||
| 150072 | 中欧盛世B | |||
| 150087 | 中欧增利B | |||
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | |||
| 分级杠杆 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | ||
| 混合型-偏股 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 1.6181 | 0.63% |
| 混合型-偏股 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.2473 | 1.17% |
| 债券型 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | ||
| 债券型 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | ||
| 混合型-偏股 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.2031 | -0.69% |
| 混合型-偏股 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.3616 | 0.44% |
| 混合型-偏股 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 2.0909 | 0.52% |
| 债券型-混合一级 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.1493 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3.3951 | 0.59% |
| 债券型-混合二级 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.3573 | 0.61% |
| 混合型-偏股 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.7726 | 0.90% |
| 债券型-长债 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | ||
| 166013 | 中欧增利A | |||
| 货币型-普通货币 | 166014 | 中欧货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 166015 | 中欧货币B | ||
| 债券型-长债 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.1287 | 0.02% |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | |||
| 混合型-灵活 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 4.3632 | -1.02% |
| 混合型-灵活 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2.2954 | -0.66% |
| 债券型 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | ||
| 固定收益 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | ||
| 混合型-灵活 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.2944 | 1.12% |
| 混合型-偏股 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0260 | 0.19% |
| 混合型-偏股 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 0.6879 | -0.64% |
| 混合型-偏股 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 0.8460 | 1.29% |
| 混合型-偏股 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 2.9405 | 2.03% |
| FOF-进取型 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.8741 | -0.38% |