近一月中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板100指数发起A021660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7669 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7720 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7353 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7655 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.8089 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7739 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7934 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7897 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.8051 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7729 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7551 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7305 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7450 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7709 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7713 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7498 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7425 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7201 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.6985 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.6775 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7434 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7581 |
-1.10% |
