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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 中欧碳中和混合发起A | 1.0162 | 3.88% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9854 | 3.88% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7690 | 3.69% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.7414 | 3.69% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8460 | 3.68% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8760 | 3.67% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.8088 | 2.70% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.8074 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |