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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0733元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0456元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0760元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0705元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0767元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.58% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.54% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.54% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.46% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.46% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |