导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0733元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0456元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0760元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0705元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0767元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.5397 | 2.19% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.7333 | 2.10% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.7069 | 2.09% |
| 中欧启航三年混合A | 1.5509 | 1.75% |
| 中欧启航三年混合C | 1.5096 | 1.75% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7552 | 0.15% |
| 中欧兴利债券A | 1.0768 | 0.00% |
| 中欧锐意成长混合发起C | 1.0931 | 0.00% |
| 中欧稳健添悦债券A | 1.0016 | 0.00% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.1835 | 3.47% |
| 富国天益价值混合C | 2.0041 | 3.41% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |