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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0620元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0590元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.98% | -0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.14% | -0.59% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.33% | -2.33% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.14% | 4.96% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.14% | 0.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.06% | -0.46% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.77% | 0.51% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.18% | 0.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.15% | 1.60% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.02% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
| 中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
| 科创中欧 | 1.2467 | 5.38% |
| 中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.8333 | 4.75% |
| 中欧国证2000指数增强A | 0.8582 | 4.29% |
| 中欧国证2000指数增强C | 0.8543 | 4.27% |
| 中欧金安量化混合A | 0.8406 | 3.97% |
| 中欧金安量化混合C | 0.8256 | 3.97% |
| 中欧数据挖掘混合A | 1.4759 | 3.88% |