近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)C013382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9673 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9671 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9562 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9622 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9487 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9589 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9529 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9623 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9682 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9640 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9571 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9574 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9683 |
0.61% |
