近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)C013382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8500 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8500 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8627 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8699 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8753 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8778 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8794 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8731 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8688 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8794 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8815 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8907 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8927 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8922 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8831 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8825 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8917 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8940 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8886 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9000 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9017 |
0.70% |
