近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)C013382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9589 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9529 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9623 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9682 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9640 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9571 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9574 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9683 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9624 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9582 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9530 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9517 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9724 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9756 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9765 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9848 |
-0.60% |
