近一月中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通大盘精选混合发起C025203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7633 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7697 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7764 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7844 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7929 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7864 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7954 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7994 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7884 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7826 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7894 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7922 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7975 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7955 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7961 |
1.74% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7825 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7780 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7922 |
2.10% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7759 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7739 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7855 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7944 |
1.69% |
