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中欧真益稳健一年混合A基金净值查询(009515)

近一月中欧真益稳健一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧真益稳健一年混合A009515净值及计算阶段收益
近一月009515基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧真益稳健一年混合A 1.1644 0.03%
2026-09-14 中欧真益稳健一年混合A 1.1640 -0.07%
2026-09-11 中欧真益稳健一年混合A 1.1648 -0.29%
2026-09-10 中欧真益稳健一年混合A 1.1682 -0.09%
2026-09-09 中欧真益稳健一年混合A 1.1693 -0.03%
2026-09-08 中欧真益稳健一年混合A 1.1696 -0.12%
2026-09-07 中欧真益稳健一年混合A 1.1710 0.59%
2026-09-04 中欧真益稳健一年混合A 1.1641 -0.33%
2026-09-03 中欧真益稳健一年混合A 1.1680 -0.02%
2026-09-02 中欧真益稳健一年混合A 1.1682 -0.34%
2026-09-01 中欧真益稳健一年混合A 1.1722 -0.34%
2026-08-31 中欧真益稳健一年混合A 1.1762 0.23%
2026-08-28 中欧真益稳健一年混合A 1.1735 -0.24%
2026-08-27 中欧真益稳健一年混合A 1.1763 0.44%
2026-08-26 中欧真益稳健一年混合A 1.1712 0.17%
2026-08-25 中欧真益稳健一年混合A 1.1692 0.01%
2026-08-24 中欧真益稳健一年混合A 1.1691 -0.37%
2026-08-21 中欧真益稳健一年混合A 1.1734 0.09%
2026-08-20 中欧真益稳健一年混合A 1.1724 0.07%
2026-08-19 中欧真益稳健一年混合A 1.1716 -1.14%
2026-08-18 中欧真益稳健一年混合A 1.1851 -0.04%
2026-08-17 中欧真益稳健一年混合A 1.1856 0.69%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
中欧上证科创板综合指数C 1.1323 3.40%
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1884 3.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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