近一月中欧真益稳健一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧真益稳健一年混合A009515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0268 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0264 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0268 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0231 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0241 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0219 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0242 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0284 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0287 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0209 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0266 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0231 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0218 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0187 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0195 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0186 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0191 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0181 |
-0.14% |
