近一月中欧真益稳健一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧真益稳健一年混合A009515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1424 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1400 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1416 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1397 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1420 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1412 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1366 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1368 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1375 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1391 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1371 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1339 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1345 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1366 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1331 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1321 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1392 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1407 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1398 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1436 |
-0.19% |
