近一月中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7858 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7764 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7888 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7933 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8207 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8580 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8397 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8405 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8328 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8377 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8162 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8530 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8518 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8388 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8130 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8572 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8543 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8290 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9001 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9008 |
1.88% |
