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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.2340元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1950元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.1302元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.1530元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.1920元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 7.85% | 1.78% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.46% | 1.99% |
| 600031 | 三一重工 | 6.35% | -1.17% |
| 002050 | 三花智控 | 6.25% | -3.33% |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.50% | -0.60% |
| 601138 | 工业富联 | 5.24% | -4.23% |
| 300502 | 新易盛 | 4.87% | -0.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.56% | -1.91% |
| 601318 | 中国平安 | 3.67% | 4.96% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.61% | -1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.22% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.21% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.87% |