近一月中欧先进制造股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧先进制造股票A004812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧先进制造股票A |
2.2478 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
中欧先进制造股票A |
2.2620 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
中欧先进制造股票A |
2.2516 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中欧先进制造股票A |
2.2827 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧先进制造股票A |
2.3068 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
中欧先进制造股票A |
2.2983 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
中欧先进制造股票A |
2.3309 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
中欧先进制造股票A |
2.3139 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
中欧先进制造股票A |
2.3343 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
中欧先进制造股票A |
2.3160 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中欧先进制造股票A |
2.3544 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
中欧先进制造股票A |
2.3960 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
中欧先进制造股票A |
2.4124 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
中欧先进制造股票A |
2.4348 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
中欧先进制造股票A |
2.4485 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧先进制造股票A |
2.4255 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
中欧先进制造股票A |
2.4485 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
中欧先进制造股票A |
2.4816 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
中欧先进制造股票A |
2.4461 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
中欧先进制造股票A |
2.4550 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
中欧先进制造股票A |
2.5622 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧先进制造股票A |
2.5671 |
2.80% |
