近一月中欧资源精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧资源精选混合发起C023037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7835 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7678 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7847 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7982 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8546 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8754 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8112 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8422 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8519 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8342 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8759 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8894 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9168 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8964 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8903 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8787 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9283 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9325 |
3.17% |
| 2026-08-20 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8731 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8369 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8750 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
2.53% |
