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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.38% 1.98% 6.56% 34.55% 37.33%
分红送配
日期 分红送配
2015-03-30 每份份额折算1.65289份
2014-08-26 每份份额折算1.49829份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.1000% -3.3856%
600641 万业企业 4.6300% -1.4405%
002042 华孚色纺 4.5600% -0.1351%
600965 福成五丰 4.5200% -3.2749%
600246 万通地产 4.1900% 0.0000%
600416 湘电股份 3.6500% -1.4045%
000911 南宁糖业 3.2000% -3.6269%
600238 海南椰岛 3.1900% -1.1673%
000722 湖南发展 3.1900% -0.9986%
002381 双箭股份 2.9500% -0.1263%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1570 0.3500%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1370 0.2600%
中欧医疗创新股票A 1.2359 0.1400%
中欧医疗创新股票C 1.2286 0.1300%
中欧医疗健康混合A 1.7220 0.0600%
中欧医疗健康混合C 1.7210 0.0600%
中欧量化驱动混合 1.0627 0.0500%
中欧信用 1.1079 0.0200%
中欧鼎利 1.0652 0.0100%
中欧短债债券A 1.0669 0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 2.1630 1.8400%
鹏华消费优选混合 2.7510 1.4800%
银华富裕主题混合 3.5544 1.2300%
易基消费 2.9670 1.1600%
海富通内需热点混合 1.8460 0.9300%
易方达中小盘 5.3919 0.8800%
嘉实新兴 2.8620 0.8500%
长城品牌 1.4505 0.8100%
广发消费品 2.9200 0.6500%
银华优质增长混合 1.3332 0.5400%