近一月中欧价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值优选混合C025722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧价值优选混合C |
0.9934 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
中欧价值优选混合C |
1.0001 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧价值优选混合C |
1.0005 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
中欧价值优选混合C |
1.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
中欧价值优选混合C |
1.0101 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧价值优选混合C |
1.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
中欧价值优选混合C |
1.0043 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
中欧价值优选混合C |
1.0133 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
中欧价值优选混合C |
1.0096 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中欧价值优选混合C |
1.0096 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
中欧价值优选混合C |
1.0145 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
中欧价值优选混合C |
1.0179 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
中欧价值优选混合C |
1.0229 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
中欧价值优选混合C |
1.0163 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
中欧价值优选混合C |
1.0211 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
中欧价值优选混合C |
1.0178 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
中欧价值优选混合C |
1.0193 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中欧价值优选混合C |
1.0223 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
中欧价值优选混合C |
1.0150 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中欧价值优选混合C |
1.0098 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
中欧价值优选混合C |
1.0104 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
中欧价值优选混合C |
1.0054 |
0.84% |
