近一月中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧精益稳健一年持有混合012281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1153 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1104 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1153 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1169 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1147 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1168 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1162 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1182 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1175 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1134 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1154 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1169 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1188 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1157 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1127 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1132 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1146 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1123 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1091 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1182 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1199 |
-0.21% |
