近一月中欧精益稳健一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧精益稳健一年混合012281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0228 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0209 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0192 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0189 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0168 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0173 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0173 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0182 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0174 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0117 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0165 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0137 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0134 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0116 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0126 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0117 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0146 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中欧精益稳健一年混合 |
1.0138 |
0.08% |
