近一月中欧丰泓沪港深混合C|中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰泓沪港深混合C002686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2082 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2103 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2118 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2233 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2328 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2344 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2248 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2331 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2224 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2265 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2290 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2377 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2400 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2344 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2330 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2294 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2401 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2450 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2356 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2313 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2300 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2322 |
0.74% |
