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中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026417)

近一月中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C026417净值及计算阶段收益
近一月026417基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.16%
2026-09-10 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0084 -0.12%
2026-09-09 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.03%
2026-09-08 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.07%
2026-09-07 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.05%
2026-09-04 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.10%
2026-09-03 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0081 0.15%
2026-09-02 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0066 -0.21%
2026-09-01 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.02%
2026-08-31 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0085 -0.05%
2026-08-28 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.04%
2026-08-27 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.05%
2026-08-26 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.04%
2026-08-25 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.02%
2026-08-24 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0083 -0.02%
2026-08-21 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.03%
2026-08-20 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.11%
2026-08-19 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.35%
2026-08-18 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.03%
2026-08-17 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.26%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
中欧上证科创板综合指数C 1.1323 3.40%
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1884 3.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 0.03%
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