近一月中欧行业鑫选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业鑫选混合A017742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9871 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9909 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9906 |
1.68% |
| 2025-12-18 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9742 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9770 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9642 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9787 |
-2.18% |
| 2025-12-12 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0005 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9876 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9862 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9846 |
-2.00% |
| 2025-12-08 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0043 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0100 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0021 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9921 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9915 |
-1.60% |
| 2025-12-01 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0076 |
-0.23% |
| 2025-11-28 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0099 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0086 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0103 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9973 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
中欧行业鑫选混合A |
0.9957 |
2.05% |
