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中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金净值查询(166019)

近一月中欧价值智选混合A|中欧价值智选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值智选混合A166019净值及计算阶段收益
近一月166019基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧价值智选混合A 4.4078 -0.79%
2026-09-14 中欧价值智选混合A 4.4429 0.53%
2026-09-11 中欧价值智选混合A 4.4195 -1.54%
2026-09-10 中欧价值智选混合A 4.4887 -1.12%
2026-09-09 中欧价值智选混合A 4.5395 -1.09%
2026-09-08 中欧价值智选混合A 4.5894 -0.17%
2026-09-07 中欧价值智选混合A 4.5972 -0.69%
2026-09-04 中欧价值智选混合A 4.6293 1.24%
2026-09-03 中欧价值智选混合A 4.5727 0.84%
2026-09-02 中欧价值智选混合A 4.5345 -1.09%
2026-09-01 中欧价值智选混合A 4.5845 -0.02%
2026-08-31 中欧价值智选混合A 4.5856 -2.31%
2026-08-28 中欧价值智选混合A 4.6916 0.01%
2026-08-27 中欧价值智选混合A 4.6910 -0.17%
2026-08-26 中欧价值智选混合A 4.6990 0.82%
2026-08-25 中欧价值智选混合A 4.6607 0.05%
2026-08-24 中欧价值智选混合A 4.6584 -0.30%
2026-08-21 中欧价值智选混合A 4.6726 -1.78%
2026-08-20 中欧价值智选混合A 4.7560 0.62%
2026-08-19 中欧价值智选混合A 4.7267 -0.57%
2026-08-18 中欧价值智选混合A 4.7536 0.45%
2026-08-17 中欧价值智选混合A 4.7323 0.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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