近一月中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合C014405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1043 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1077 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0989 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1079 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1078 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0944 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1008 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0968 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1056 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1150 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1130 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1081 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1090 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1102 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1076 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1062 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1086 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1037 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0947 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1015 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
0.39% |
