近一月中欧上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数增强A024359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1551 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1786 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1994 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1809 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1954 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1955 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1995 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1771 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1647 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1555 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1670 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1819 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1773 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1634 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1616 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1546 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1439 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1260 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1659 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1779 |
-1.16% |
| 2025-11-18 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1917 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1953 |
-0.16% |
