近一月中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强A024891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9790 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9587 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9782 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9953 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9799 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9916 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9914 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9948 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9763 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9657 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9584 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9677 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9794 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9759 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9649 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9387 |
-5.25% |
