近一月中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2801 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2853 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3047 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3130 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3255 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3160 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3158 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2928 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3013 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2961 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3216 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3338 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3282 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3286 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3075 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2954 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3006 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3341 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3163 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3172 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3781 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3887 |
2.60% |
