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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1663 | 3.05% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1206 | 3.03% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6079 | 2.89% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.5950 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5587 | 2.87% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5461 | 2.86% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0.8371 | 2.85% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0.8288 | 2.85% |
| 中欧先进制造股票A | 2.0907 | 2.59% |
| 中欧先进制造股票C | 2.0309 | 2.58% |